1
TÍTULOS QUE A SU PRESENTACIÓN SE CONVIERTEN EN EFECTIVO
2
TÍTULOS VALORES DE CRÉDITO A FAVOR DE LA EMPRESA EJEM. LETRA DE CAMBIO, PAGARÉS
3
DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS CON LAPSOS DE TIEMPO FIJADOS EJEM. TRES MESES, SEIS MESES, ETC.
4
DEUDAS QUE CONTRAEN LOS EMPLEADOS Y SE DEDUCEN DE SU SUELDO
5
INVERSIONES QUE EFECTÚA LA EMPRESA
6
PERSONAS QUE DEBEN A LA EMPRESA POR CONCEPTOS DISTINTOS A LA MERCADERÍA
7
BIENES PARA LA VENTA
8
FONDO ESTABLECIDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES
9
VENTA DE MERCADERÍA AL CRÉDITO
10
DINERO DEPOSITADO EN CUENTAS
11
EFECTIVO, BILLETES Y MONEDAS QUE POSEE LA EMPREA
