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1. 
Las operaciones de derivados tiene sus inicios en:
A.
En Japón con productos agrícolas durante el siglo XVII.
B.
En Estados Unidos en el siglo XIX.
C.
En Asia durante el siglo XX.
D.
En Estados Unidos en el siglo XX.
2. 
Las operaciones forward son operaciones que se realizan especialmente para:
A.
Especulación en las tasas de cambio.
B.
Coberturas cambiarias.
C.
Reducir los riesgos de flujo de caja.
D.
Reducir los costos financieros externos.
3. 
Las opciones put en la fecha de vencimiento le permiten al cliente, en caso de hacer uso del contrato, acceder a:
A.
a. Divisas más económicas que en el mercado spot.
B.
a. Un mejor pago de las divisas que trae del exterior.
C.
a. Divisas más costosas que en el mercado spot.
D.
a. Un menor valor en moneda local por las divisas.
4. 
Si en una operación túnel comprador se definió un Floor de $2.300 y un Cap de $2.370 y el día del vencimiento del contrato la cotización se encuentra en $2.280, podemos afirmar que:
A.
El banco está obligado a comprarle a $2.300.
B.
El cliente está obligado a venderle a $2.300.
C.
El cliente está obligado a comprarle a $2.300.
D.
El banco está obligado a vender a $2.370.
5. 
En una operación de futuros en corto, el cliente adquirió a una tasa de cambio USD/COP $3.170 y el día que realizó la vuelta completa la cotización de negociación fue de USD/COP $3.110. Si la comisión cobrada fue de $15 por dólar, tanto en la compra como en la venta, podemos afirmar que:
A.
El cliente perdió la suma de $90,oo por dólar.
B.
El cliente tuvo una pérdida de $75,oo por dólar.
C.
El cliente obtuvo una utilidad de $45,oo por dólar.
D.
El cliente obtuvo una utilidad de $30,oo por dólar.