1
.
Gestión
de
____________________
,
realizando
los
ingresos
en
el
o
los
____________________
de
los
distintos
medios
de
pagos
utilizados
por
cada
____________________
para
efectuar
sus
pagos
.
2
.
Realización
de
los
pagos
a
cada
____________________
según
el
medio
de
pago
que
previamente
se
haya
elegido
.
3
.
Contabilización
de
todas
las
operaciones
relacionados
con
la
____________________
,
como
los
pagos
,
transferencias
,
etc
.
4
.
Controlar
de
forma
estricta
el
cumplimiento
de
la
tesorería
y
sus
operaciones
relacionadas
con
____________________
,
previsión
de
intereses
,
etc
.
5
.
____________________
de
nominas
.
6
.
Control
de
las
____________________
de
intereses
de
todas
las
cuentas
.
7
.
Negociación
de
las
____________________
y
____________________
para
cada
una
de
las
operaciones
que
se
realizan
con
los
bancos
.
8
.
Negociación
,
control
y
seguimiento
de
____________________
como
el
factoring
,
confirming
,
etc
.
9
.
Controlar
de
forma
____________________
el
cumplimiento
de
las
condiciones
pactadas
con
los
bancos
.
10
.
Toma
de
decisiones
relacionadas
a
la
búsqueda
de
____________________
o
de
____________________
de
los
excedentes
,
según
el
resultado
obtenido
al
establecer
la
porción
diaria
.
11
.
De
igual
forma
que
el
tesoro
calcula
la
posición
diaria
,
tendrá
que
realizar
provisiones
a
____________________
y
____________________
plazo
.
12
.
Elaborar
,
controlar
y
vigilar
el
____________________
flow
de
la
compañía
,
velando
por
su
____________________
y
mejora
.
