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Introducción a la tesorería: Funciones y herramientas

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Introducción a la tesorería: Funciones y herramientas

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Ordena correctamente las filas y demuestra cuánto sabes sobre la conciliación contable y los ajustes al cierre del período. Identifica la secuencia adecuada para revisar cuentas, detectar diferencias, realizar ajustes y preparar correctamente el cierre contable.

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Centro de Capacitación CENCAC
Centro de Capacitación CENCAC
Colombia

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Introducción a la tesorería: Funciones y herramientas
 

Introducción a la tesorería: Funciones y herramientasOnline version

Ordena correctamente las filas y demuestra cuánto sabes sobre la conciliación contable y los ajustes al cierre del período. Identifica la secuencia adecuada para revisar cuentas, detectar diferencias, realizar ajustes y preparar correctamente el cierre contable.

by Centro de Capacitación CENCAC
1

No soy banco, pero el dinero ayudo a controlar, los ingresos y pagos debo organizar. Reviso que haya efectivo para poder operar. ¿Qué área de la empresa puedo representar?

Pistas

Está relacionada directamente con el manejo del dinero de una empresa.

Controla los ingresos y los pagos.

Se encarga de administrar la liquidez.

2

Entro cuando un cliente decide pagar, y en los registros me deben controlar. Aumento el dinero disponible para utilizar. ¿Qué soy?

Pistas

Representa una entrada de dinero.

Puede provenir del pago realizado por un cliente.

Aumenta los recursos disponibles de la empresa.

3

Salgo de la empresa para cumplir una obligación, puedo pagar proveedores, servicios o financiación. Debo estar autorizado y tener control. ¿Qué soy?

Pistas

Representa una salida de dinero.

Puede utilizarse para pagar proveedores o servicios.

Disminuye el dinero disponible de la empresa.

4

No soy dinero, pero lo puedo registrar; muestro entradas y salidas para poder controlar. Con mis movimientos se puede analizar cómo se encuentra la liquidez empresarial.

Pistas

Permite observar cómo se mueve el dinero.

Tiene en cuenta entradas y salidas de efectivo.

Ayuda a conocer la disponibilidad de dinero de la empresa.

5

Guardo dinero de forma segura y organizada. Registro depósitos, retiros y cada entrada. En una entidad financiera puedo estar ubicada. ¿Qué soy?

Pistas

Se utiliza para administrar dinero en una entidad financiera.

Registra depósitos, retiros y transferencias.

Tiene un número que permite identificarla.

6

No soy efectivo que puedas tocar, pero puedo demostrar que un pago se acaba de realizar. Tengo fecha, valor y datos de la operación. ¿Qué soy?

Pistas

Es un documento que respalda una operación.

Permite demostrar que se realizó un pago.

Contiene información como fecha, valor y concepto.

7

Antes de realizar un pago me deben revisar, para saber cuánto dinero se puede utilizar. Ayudo a organizar entradas y salidas futuras. ¿Qué herramienta soy?

Pistas

Sirve para planear el movimiento del dinero.

Permite anticipar ingresos y pagos.

Ayuda a determinar cuánto efectivo se necesitará en el futuro.

8

Comparo lo que dice el banco con lo que la empresa registró. Si encuentro diferencias, debo investigar qué pasó. Ayudo a mantener los saldos bajo control. ¿Qué proceso soy?

Pistas

Compara dos fuentes de información financiera.

Revisa los registros de la empresa frente a los del banco

Permite detectar diferencias entre ambos saldos.

9

Mi trabajo es cuidar que el dinero alcance, controlar pagos y cobrar cuando corresponde. También debo vigilar la liquidez de la organización. ¿Quién soy?

Pistas

Es la persona encargada de administrar recursos financieros.

Supervisa cobros, pagos y disponibilidad de efectivo.

Tiene un papel fundamental en el control de la liquidez.

10

Cuando una empresa necesita dinero para continuar, yo puedo mostrar cuánto tiene disponible para operar. Indico si puede cumplir sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué concepto represento?

Pistas

Está relacionada con la capacidad de disponer de dinero.

Permite cumplir obligaciones de corto plazo.

Una empresa con buena liquidez puede responder oportunamente a sus pagos.

 
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