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Test Tema 3 Métodos básico de control de tesorería

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Tesorería

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Test Tema 3 Métodos básico de control de tesorería
 

Test Tema 3 Métodos básico de control de tesoreríaOnline version

Tesorería

by Mente y Finanzas
1

El presupuesto de tesorería es una previsión de cobros y pagos.

2

¿Para qué sirve el presupuesto de tesorería?

3

El saldo inicial del presupuesto de tesorería siempre se calcula al final del mes.

4

¿Qué dato se necesita para calcular el saldo final de tesorería?

5

El presupuesto de tesorería refleja lo que ya ha pasado.

6

¿Qué herramienta usamos para controlar el efectivo de la empresa?

7

El libro de caja registra los movimientos bancarios.

8

¿Qué documento justifica un pago en efectivo?

9

El arqueo de caja consiste en contar el dinero que hay físicamente en la caja.

10

¿Con qué cuenta contable se relaciona el libro de caja?

11

Si hay una diferencia entre el dinero real y el saldo del libro de caja, puede ser un error.

12

¿Qué movimientos se registran en el libro de bancos?

13

El libro de bancos refleja los movimientos que pasan por la cuenta bancaria de la empresa.

14

¿Cuál de estas operaciones no pertenece al libro de bancos?

15

Los movimientos del libro de bancos deben coincidir con el extracto bancario.

16

¿Cuál es la cuenta contable del banco en el Plan General Contable?

17

En el libro de bancos, las entradas aumentan el saldo y las salidas lo disminuyen.

18

¿Qué herramienta usamos para comparar los movimientos contables con los del banco?

19

Conciliar significa eliminar los movimientos duplicados.

20

¿En qué momento se recomienda hacer la conciliación bancaria?

21

El punteo consiste en marcar los movimientos que coinciden entre contabilidad y extracto.

22

Si un cargo aparece en el extracto pero no en contabilidad, ¿qué debemos hacer?

23

Un asiento contable puede tener como contrapartida la cuenta 572.

24

¿Qué podría causar un descuadre entre el banco y la contabilidad?

25

Un error común es no registrar las comisiones bancarias.

26

En la conciliación bancaria, ¿qué papel tiene el libro de bancos?

27

Los saldos del libro de caja y del libro de bancos deben coincidir siempre.

28

¿Qué tipo de movimiento debe registrarse tanto en el libro de bancos como en contabilidad?

29

El extracto bancario es una fuente fiable para revisar los movimientos reales.

30

¿Cuál es la consecuencia de no conciliar con regularidad?

31

La conciliación bancaria puede hacerse en papel o en Excel.

32

¿Qué movimiento no tiene por qué estar en el extracto bancario?

33

El libro de bancos puede servir como herramienta de seguimiento mensual.

34

Si hay una diferencia de 100 € entre el saldo contable y el del banco, ¿qué hacemos?

35

Es posible conciliar manualmente o con ayuda de software contable.

 
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