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Quiz: Presupuesto de Tesorería

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Quiz: Presupuesto de Tesorería

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Conceptos clave de tesorería

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Maria
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Dominican Republic

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Quiz: Presupuesto de Tesorería
 

Quiz: Presupuesto de TesoreríaOnline version

Conceptos clave de tesorería

by Maria
1

¿Qué describe principalmente el presupuesto de tesorería?

2

¿Cuál es un objetivo del presupuesto de tesorería?

3

¿Qué se busca con las previsiones de tesorería?

4

Al decidir inversiones, ¿qué elemento se considera típicamente?

5

Al planificar financiación, ¿qué factor se evalúa?

6

¿Cuál es una característica típica del presupuesto de tesorería?

7

¿Cuál cuenta suele ser muy importante en un presupuesto de tesorería sencillo?

8

¿Qué describe una desviación del presupuesto de tesorería?

9

¿Cómo se explica una desviación negativa de liquidez?

10

¿Qué se debe hacer ante desviaciones en tesorería?

Explicación

El presupuesto de tesorería coordina entradas y salidas de efectivo para asegurar liquidez.

Su objetivo central es asegurar que haya suficiente efectivo para las operaciones.

Las previsiones permiten planificar financiaciones o inversiones.

Las decisiones de inversión evalúan rentabilidad y riesgo.

Se analizan tasas, plazos y condiciones de crédito.

Se centra en el flujo de efectivo a corto plazo.

La caja y bancos reflejan la liquidez disponible.

Permite explicar por qué hubo exceso o falta de efectivo.

Indica necesidad de medidas correctivas de liquidez.

La revisión y ajuste es clave para mantener liquidez.

 
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