Valuación de bonos

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El cuestionario está realizado en relación a un capítulo académico sobre finanzas corporativas que detalla el funcionamiento, la valoración y los riesgos de los bonos.

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Angel Fayad

Peru

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1	Lucas May 29, 2026	% 89	04:55
2	ELMASFIELDEFACEE May 29, 2026	% 33	04:39

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Valuación de bonosOnline version El cuestionario está realizado en relación a un capítulo académico sobre finanzas corporativas que detalla el funcionamiento, la valoración y los riesgos de los bonos. by Angel Fayad 1 ¿Cuál es la relación fundamental entre los precios de los bonos y las tasas de interés del mercado según el texto de Ross, Westerfield & Jaffe? a No existe una relación directa, ya que el cupón del bono permanece constante independientemente del mercado. b Se mueven en dirección contraria; cuando las tasas de interés aumentan, el valor del bono disminuye. c La relación es positiva para los bonos a corto plazo y negativa para los bonos a largo plazo. d Se mueven en la misma dirección; un aumento en las tasas de interés genera un aumento en el valor de mercado del bono. 2 Si un bono tiene un valor nominal de F, un cupón de C por periodo, vence en T periodos y el rendimiento del mercado es r, ¿Cuál es la fórmula correcta para determinar su valor total? a Valor = (C+F)/(1+r)T b Valor = C×(1+r)T+F/(1+r)T c Valor = C×[1−1/(1+r)T]/r+F/(1+r)T d Valor = C/r+F 3 De acuerdo con las características del riesgo de la tasa de interés, ¿Cuál de los siguientes bonos presentaría una mayor sensibilidad en su precio ante un cambio en las tasas del mercado? a Un bono a 30 años con una tasa de cupón baja. b Todos los bonos tienen la misma sensibilidad si el cambio en la tasa de interés es el mismo. c Un bono a 1 año con una tasa de cupón alta. d Un bono a 10 años que se vende a su valor a la par. 4 ¿Qué distingue a un bono cupón cero de un bono ordinario? a Es un bono que tiene una tasa de cupón variable que puede llegar a 0% según el mercado. b Son bonos emitidos exclusivamente por gobiernos municipales para financiar obras sin costo de interés. c Se vende a su valor nominal y devuelve el principal sin pagar ninguna ganancia adicional. d No realiza pagos de intereses periódicos y se emite con un gran descuento respecto a su valor nominal. 5 En el contexto de los bonos corporativos, ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento prometido (YTM) y el rendimiento esperado? a No hay diferencia; ambos términos son sinónimos en el análisis de bonos corporativos. b El rendimiento prometido es el que calculan las agencias calificadoras como Moody's. c El rendimiento prometido no toma en cuenta la probabilidad de incumplimiento, mientras que el esperado sí la considera. d El rendimiento esperado es siempre igual a la tasa de cupón del bono. 6 De acuerdo con las escalas de calificación de bonos de Moody's y Standard & Poor's, ¿A partir de qué nivel se considera que un bono es de 'grado de inversión'? a Baa (Moody's) y BBB (S&P) o superior. b Cualquier bono que tenga una calificación superior a la letra D. c Solo aquellos calificados como Aaa o AAA. d Bonos calificados como Aa (Moody's) y AA (S&P). 7 Al utilizar una hoja de cálculo para calcular el precio de un bono con cupones semestrales, si el rendimiento al vencimiento (YTM) es del 10% anual, ¿Qué valor se debe ingresar en el argumento de la tasa por periodo? a 0.10 (o 10%). b 0.20 (o 20%). c 0.025 (o 2.5%). d 0.05 (o 5%). 8 ¿Qué representan las restricciones conocidas como 'covenants' en un contrato de emisión de bonos? a El monto total de la deuda que la empresa tiene permitido emitir en el mercado secundario. b El procedimiento técnico para calcular el rendimiento al vencimiento mediante tanteo. c Cláusulas legales que protegen a los inversionistas limitando ciertas acciones de la empresa emisora. d Una garantía hipotecaria específica que respalda el valor nominal del bono. 9 En 2008, un tipo de bono conocido como MBS causó graves problemas financieros. ¿Qué significa la sigla MBS? a Market Bond System (Sistema de bonos de mercado). b Monetary Basis Standard (Estándar de base monetaria). c Municipal Bond Security (Valor de bono municipal). d Mortgage-Backed Security (Obligación con garantía hipotecaria).

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by Angel Fayad

¿Cuál es la relación fundamental entre los precios de los bonos y las tasas de interés del mercado según el texto de Ross, Westerfield & Jaffe?

Si un bono tiene un valor nominal de F, un cupón de C por periodo, vence en T periodos y el rendimiento del mercado es r, ¿Cuál es la fórmula correcta para determinar su valor total?

De acuerdo con las características del riesgo de la tasa de interés, ¿Cuál de los siguientes bonos presentaría una mayor sensibilidad en su precio ante un cambio en las tasas del mercado?

¿Qué distingue a un bono cupón cero de un bono ordinario?

En el contexto de los bonos corporativos, ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento prometido (YTM) y el rendimiento esperado?

De acuerdo con las escalas de calificación de bonos de Moody's y Standard & Poor's, ¿A partir de qué nivel se considera que un bono es de 'grado de inversión'?

Al utilizar una hoja de cálculo para calcular el precio de un bono con cupones semestrales, si el rendimiento al vencimiento (YTM) es del 10% anual, ¿Qué valor se debe ingresar en el argumento de la tasa por periodo?

¿Qué representan las restricciones conocidas como 'covenants' en un contrato de emisión de bonos?

En 2008, un tipo de bono conocido como MBS causó graves problemas financieros. ¿Qué significa la sigla MBS?