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MF0979: Gestión operativa de Tesorería

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MF0979: Gestión operativa de Tesorería

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ADGD0308

Created by

Sara Costas
Sara Costas
Spain

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MF0979: Gestión operativa de Tesorería
 

MF0979: Gestión operativa de TesoreríaOnline version

ADGD0308

by Sara Costas
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
X

Empieza por A

Organismo encargado de la gestión, recaudación e inspección de los tributos del Estado.

Empieza por B

Entidad que capta depósitos y concede préstamos a quienes necesitan financiación.

Empieza por C

Proceso de comparar el libro de bancos con el extracto bancario para explicar las diferencias.

Empieza por D

Operación inversa a la capitalización que permite conocer el valor actual de un capital futuro.

Empieza por E

Operación mediante la cual una empresa cede a otra persona la propiedad de un cheque o título mediante firma.

Empieza por F

Cesión de créditos comerciales a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata.

Empieza por G

Actividad principal de la AEAT respecto a los tributos del Estado.

Empieza por H

Tipo de interés que se obtiene multiplicando cada saldo por los días que permanece en cuenta.

Empieza por I

Rendimiento generado por un capital durante un periodo de tiempo.

Empieza por J

Documento que acredita que una declaración o pago ha sido recibido correctamente por la Administración.

Empieza por L

Documento mercantil que puede incluirse en una remesa electrónica de efectos.

Empieza por M

Conjunto de operaciones registradas en una cuenta corriente, ya sean cargos o abonos.

Empieza por N

Número asignado por el banco a una transferencia y que debe registrarse.

Empieza por O

Conjunto de deberes fiscales que la empresa debe identificar correctamente.

Empieza por P

Documento mediante el cual una entidad financiera acumula aportaciones para la jubilación.

Empieza por R

Envío masivo de instrucciones de cobro o pago agrupadas en un único fichero electrónico.

Empieza por S

Canal telemático de la Seguridad Social para intercambiar información y documentos.

Empieza por T

Registro auxiliar donde se anotan los movimientos realizados mediante cuentas bancarias.

Contiene la U

Documento que acredita una presentación telemática.

Empieza por V

Proceso de revisar importes, fechas y firmas antes de registrar un documento.

Contiene la X

Documento emitido por el banco con los movimientos de una cuenta.

 
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